Планирование деятельности фирмы

В качестве эксперимента было предложено три мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности ресторана «Миллер».

Мероприятие 1 - Открытие кальянной комнаты;

Мероприятие 2 - Открытие специализированного банкетного зала;

Мероприятие 3 - Открытие отдела продаж выпечки.

Таблица 6.4.1.Сводная таблица мероприятий проекта

№ п/п

Вид мероприятия

Прирост доходов

Прирост расходов

Прирост чистой прибыли

Капитальные вложения

Срок окупаемости

1

Открытие кальянной комнаты

2496,0

1959,3

472,8

186,5

0,3

2

Открытие специализированного банкетного зала

720,0

435,2

284,8

-

-

3

Открытие отдела продаж выпечки

2700,0

1739,4

914,6

75,2

0,08

ИТОГО

5916,0

4133,9

1672,2

261,7

0,2

В сумме по всем мероприятиям прирост объема реализации составит 5916,0 тыс. руб., увеличение расходов составит 4133,9 тыс. руб., прирост чистой прибыли - 1672,2 тыс. руб.

Капитальных вложений на все мероприятия потребуется в сумме 261,7 тыс. руб., данные средства буду взяты из нераспределенной прибыли прошлых лет. В целом по всем мероприятиям срок окупаемости составит 3 месяца.

Таблица 6.4.2. Расчет финансовых результатов от реализации мероприятий

Показатели

Ед.изм.

2010 г.

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Плановый год

Доходы

Тыс.руб.

21643,0

2496,0

720,0

2700,0

27559,0

Расходы, в т.ч.:

Тыс.руб.

16547,8

1959,3

435,2

1739,4

20681,7

Закупка товаров

Тыс.руб.

10821,5

1244,5

360,0

1588,2

14014,2

Издержки обращения, в т.ч.:

Тыс.руб.

5726,3

714,8

75,2

515,2

7031,5

ФОТ

Тыс.руб.

3958,2

372,0

-

324,0

4654,2

ПФ и ОСНС

Тыс.руб.

562,1

52,8

-

46,0

660,9

Коммунальные услуги

Тыс.руб.

394,2

37,9

-

432,1

Охрана и инкассация

Тыс.руб.

73,2

8,4

2,4

10,0

94,0

Транспортные расходы

Тыс.руб.

176,4

20,3

5,8

22,0

224,5

Ремонт и содержание ОС и НА

Тыс.руб.

155,2

201,8

-

25,1

382,1

Реклама

Тыс.руб.

129,6

21,6

12,0

16,0

179,2

Прочие расходы

Тыс.руб.

277,4

-

55,0

72,0

404,4

Превышение доходов над расходами

Тыс.руб.

5095,2

536,7

284,8

960,6

6877,3

ЕНВД

Тыс.руб.

170,4

63,9

-

46,0

280,3

Чистая прибыль

Тыс.руб.

4924,8

472,8

284,8

914,6

6597,0

Рентабельность реализации

%

23,5

21,5

39,6

35,6

25,0

Капитальные вложения

Тыс.руб.

186,5

75,2

261,7

Единовременные затраты, включенные в издержки обращения

Тыс.руб.

155,2

55,0

210,2

Срок окупаемости капитальных вложений

Лет

0,3

0,08

0,2

Численность персонала

Чел.

25

2

-

2

29

Перейти на страницу: 1 2

Другая интересная статья

Организация коммерческой деятельности на предприятии КФХ Пански двор
Сегодня в коммерческой деятельности занято большее количество человек и организаций чем в производстве. Кроме того на любом производственном предприятии существует коммерческая служба, от успешной деятельности которой зависит развитие конкурентоспособности всей организации. Современный рынок создает свои правила и аспекты игры для спроса и предложения. И одним из следствий стало появление жесткой конкуренции между организациями. Целью данной курсовой раб ...

Copyright © 2013 - Все права защищены  www.econforward.ru